Listen

EMK Standardlisten erzeugen Sie in zwei Schritten. Zunächst legen Sie fest, welche Liste Sie erstellen wollen und mit welchen Auswahlparametern. Anschließend können Sie sich die gewünschte Liste in einer Druckvorschau ansehen und bei Bedarf drucken oder gleich ohne Vorschau drucken.

Kapitelübersicht

Liste erstellen

So gehen Sie vor:

Im Hauptfenster das Icon Listen anklicken
Im Fenster Liste auswählen die gewünschte Liste markieren und evtl. Selektionsparameter angeben
Falls die Liste vor dem Druck angezeigt wird, im Fenster Listen drucken die Liste kontrollieren und bei Bedarf ausdrucken

Liste auswählen

Das Fenster Liste auswählen dient zur Selektion der gewünschten Liste und der Angabe der Selektionsparameter. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Icons Listen oder Drücken der Taste F2 im Hauptfenster.

Maske Liste auswählen
Maske: Liste auswählen

Die Maske ist in die Bereiche "Listen", "Selektionskriterien" und "Sortierung nach" unterteilt.

Zunächst markieren Sie die gewünschte Liste durch Ankicken des Radiobuttons vor dem Listennamen (Bereich "Listen")
Sie können immer nur eine Liste auswählen.
In den Feldern Zeitraum von und Zeitraum bis bzw. Buchungsdatum von und Buchungsdatum bis grenzen Sie den gewünschten Zeitraum ein. Im Feld Stichtag geben Sie den Stichtag für stichtagsbezogene Listen wie "Bestandsliste nach Stichtag" an. Nicht für jede Liste trifft jedes Selektionskriterium zu.
Im Feld Exemplare wählen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien der gewünschten Liste.
Durch Ankreuzen der Check-Box Nur Artikel, die im Bewertungszeitraum geändert wurden besteht bei den Bestandslisten die Möglichkeit, nur die Artikel zu drucken, die im spezifizierten Zeitraum eine Veränderung erfahren haben bzw. einen Bestand aufweisen.
Durch Ankreuzen der Check-Box Liste vor dem Drucken anzeigen besteht die Möglichkeit, die Liste vor dem Ausdruck noch einmal auf dem Bildschirm zur Kontrolle anzeigen zu lassen (Druckvorschau).
In Abhängigkeit davon wird durch Betätigen des Buttons OK entweder die Druckausgabe gestartet oder das Fenster mit der Druckvorschau geöffnet.

Druckvorschau

Das Fenster zeigt die gewünschte Liste, bevor sie gedruckt wird. Dieses Fenster erreichen Sie durch Ankreuzen der Check-Box Liste vor dem Drucken anzeigen und Betätigen des Buttons OK im Fenster Liste auswählen.

Maske Druckvorschau
Maske: Druckvorschau

Durch Betätigen des Buttons Zoom kann die angezeigte Größe der Liste auf den angegebenen Prozentwert geändert werden. Voreingestellt sind 70 %. Die angezeigte Größe hat keine Auswirkungen auf die tatsächliche Größe der Liste.
Durch Anklicken der Pfeiltasten am oberen Fensterrand kann jeweils eine Seite vor oder zurück bzw. direkt auf die erste oder letzte Seite geblättert werden.
Mit dem Button Drucken starten Sie den endgültigen Druck der Liste.
Um die Liste auf einen anderen Drucker als den standardmäßig zugewiesenen auszugeben, können Sie über den Button Drucker das Fenster Printer Setup aufrufen und einen dort angezeigten Drucker auswählen.

Liste Bestandsliste aktuell

Diese Liste zeigt den aktuellen Bestand der einzelnen Artikel des Bestandes an. Die einzelnen Artikel sind hierbei nach Gruppen geordnet, wobei die Reihenfolge der Gruppen abhängig von der im Modul zugeordneten Gruppen-Nr. ist, d.h. die Gruppen samt zugehörigen Artikeln werden aufsteigend nach Gruppennummern sortiert aufgelistet. Folgende Felder werden gelistet:

Bestand: Dies ist die aktuelle Anzahl der einzelnen Artikel im System. Diese kann 0 sein und auch negativ werden, wenn z.B. der Verkauf eines neu im System eingemeldeten Artikels vor dem Ankauf erfolgt.
letzter Ankaufskurs (Kunden): ist der im System abgelegte Kurs für diesen Artikel. Er wird netto ausgewiesen.
aktueller Buchwert: Dies ist der aufgelaufene Saldo aus den tatsächlich erzielten netto An- und Verkaufspreisen für diesen Artikel. Er wird bei jedem Auftrag aktualisiert.

Liste Bestandsliste nach Stichtag

Diese Liste zeigt den Bestand zu dem selektierten Stichtag der einzelnen Artikel an. Die einzelnen Artikel sind hierbei nach Gruppen geordnet, wobei die Reihenfolge der Gruppen abhängig von der im Modul zugeordneten Gruppen-Nr. ist, d.h. die Gruppen samt zugehörigen Artikeln werden aufsteigend nach Gruppennummern sortiert aufgelistet. Folgende Felder werden gelistet:

Bestand: Dies ist die aktuelle Anzahl der einzelnen Artikel im System. Diese kann 0 sein und auch negativ werden, wenn z.B. der Verkauf eines neu im System eingemeldeten Artikels vor dem Ankauf erfolgt.
letzter Ankaufskurs (Kunden): Dies ist der im System abgelegte Kurs für diesen Artikel. Er wird netto ausgewiesen.
aktueller Buchwert: Dies ist der aufgelaufene Saldo aus den tatsächlich erzielten netto An- und Verkaufspreisen für diesen Artikel. Er wird bei jedem Auftrag aktualisiert.

Abstimmliste

Diese Liste erleichtert die Abstimmung des in EMK ausgewiesenen Buchwertes mit dem HK Edelmetallbestand und hilft bei dem Auffinden eventueller Differenzen. Die Abstimmliste erlaubt eine Eingrenzung nach den Buchungsdatum von und bis und nach dem Artikelbereich von und bis. Die Bereichsangabe von 1 bis 999999 untersucht den ganzen Bestand. Da die Liste schnell umfangreich werden kann, wird vor dem Ausdruck ein Hinweis auf das zu erwartende Datenvolumen gegeben. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit des Abbruchs bzw. einer anderen Selektion.
Die Liste zeigt stück- und betragsmäßig die An- und Verkäufe sowie den Buchwert. Der Buchwert entspricht dem der Liste "Bestandsliste Stichtag", wenn dort der gleiche Stichtag als Buchungstag gewählt wird und sollte auch mit dem HK Saldo des Edelmetallbestandskontos übereinstimmen.

Liste Umsatznachweis Skontro

Diese Liste zeigt alle Auftragsbelege samt der zugehörigen Positionen in dem zuvor im Fenster Liste auswählen eingegrenzten Zeitraum an. Ausschlaggebend für die Eingrenzung ist das Buchungsdatum, welches bei der Auftragserfassung angegeben wurde. Die Belege sind nach den Hauptbuchkonten, auf welche die Buchungen erfolgen, gruppiert.

Umsatz nach USt-Gruppen

Diese Liste hieß früher "Umsatz- und Vorsteuerliste". Sie wurde komplett überarbeitet, um auch den neuen USt-Gruppen gerecht zu werden. Sie zeigt für jeden beliebigen Zeitraum den aktuellen Stand der Vorsteuer und der Mehrwertsteuer für die einzelnen Geschäfte an. Die Geschäfte sind nach An- und Verkäufen untergliedert und innerhalb derer nochmals in USt-Gruppen keine, ermäßigt, voll, voll-RC und DiffSt. Nach der Auflistung der Belegpositionen folgt eine Zusammenfassung, die die Nettoumsätze, Vor- und MwSt pro Gruppe angibt. Wenn Sie diese Liste zur Anmeldung der Umsatzsteuer verwenden, müssen Sie als Berichtszeiraum den Meldezeitraum, i.d.R. einen Kalendermonat, wählen.

Liste Umsatz nach USt-Gruppen

Die Margensteuer aus der Differenzbesteuerung ist in dieser Auswertung nicht berechenbar. Sie wird mittels der EDiff- und GDiff-Listen ermittelt.

EDiff- und GDiff-Listen

Siehe Kapitel Differenzbesteuerung

Liste Solvabilitätsrichtlinie

Diese Liste trennt den Bestand nach Gold und Nicht-Gold, weist die Artikel im Bestand zum Kurswert aus und bildet eine Zwischensumme für Gold und Nicht-Gold. Die Entscheidung, ob ein Artikel zum Gold hinzugerechnet wird oder nicht, wird anhand der Artikelgruppe und dem dort angegebenen Metall getroffen. Daher ist es wichtig, Artikel innerhalb der richtigen Gruppe anzulegen. Die Liste gibt den Bestand zu einem wählbaren Bewertungsstichtag wieder und verwendet die bei der Bewertung zugrunde gelegten Bewertungskurse. Die Auswahl eines Stichtages, zu dem keine Bewertung existiert, führt zu einer Fehlermeldung.

Liste Ergebnis nach BilMoG

Diese Liste weist das im Auswertungszeitraum erzielte Ergebnis getrennt nach Artikeln mit Gewinn und Verlust aus. Die Liste basiert auf den Ergebnissen der einzelnen Bewertungszeiträume (BZR). Um die Liste zeitlich einzugrenzen, wählen Sie bei den Selektionkriterien unter BZR von den Beginn und unter BZR bis das Ende des Auswertungszeitraums. Die jeweilige Dropdown Liste bietet die verfügbaren Daten an. Typischer Auswertungszeitraum ist das Kalenderjahr, also vom 1.1. bis zum 31.12.

Beispiel: Liste Ergebnis nach BilMoG

Liste Journal

Diese Liste zeigt alle Aktivitäten an, die in dem zuvor im Fenster Liste auswählen eingegrenzten Zeitraum im System durchgeführt wurden. Hierbei werden speziell bzgl. der Stammdaten alle Eingabefelder der entsprechenden Masken in den Spalten Schlüsselbegriff und Datenfelder - jeweils durch Schrägstrich getrennt - ausgegeben. Somit können alle Eingaben nachvollzogen werden. Nachfolgend sind alle Aktivitäten, welche protokolliert werden, geordnet nach Modul und Aktion aufgeführt. Daraus ist die Reihenfolge der Datenfelder ersichtlich.

Journalliste
Modul	Schlüsselbegriff	Datenfelder
Auftrag	Belegnummer	-
Kurse	Artikel-Nr.	Ankaufskurs, Verkaufskurs netto, Verkaufskurs brutto
Bestandsliste		Bis-Datum
Skontroliste		Von-Datum, Bis-Datum
Journalliste		Von-Datum, Bis-Datum
Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht/Wert, Gewichtseinheit, Bezeichnung, Zusatzbezeichnung
Bestand	Artikel-Nr.
Gruppen	Gruppen-Nr.	Bezeichnung Sorte (G, S, P) Form (B, M, D, S) MwSt-Satz (0, 1, 2) Kursgültigkeit (T, B, I)
Adressen		Kto-Nr., BLZ Name, Vorname Straße/Postfach, Plz, Ort
Benutzer	User-ID	Anrede
Basiswerte		Basiswährung Kursspanne MwSt ermäßigt MwSt voll BLZ Bankbezeichnung cpd-Konto Abteilungsbezeichnung Verwend.zweck Ankauf Verwend.zweck Verkauf Textschlüssel Lastschrift Textschl.ergänz. Lastschr. Textschlüssel Gutschrift Textschl.ergänz. Gutschr. HK keine MwSt Ankauf HK erm. MwSt Ankauf HK volle MwSt Ankauf HK Forderungen Ankauf HK keine MwSt Verkauf HK erm. MwSt Verkauf HK volle MwSt Verkauf HK Verbindlichk. Verkauf
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